Giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản được thành lập theo quy định của pháp luật là một trong những loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ hợp pháp tương đương khác.

Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản, kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc người phụ trách việc kiểm soát chứng từ giao dịch thanh toán với Ngân hàng Nhà nước, gồm: Quyết định bổ nhiệm và bản sao một trong các loại giấy tờ của người được bổ nhiệm như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh thư ngoại giao hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.

Riêng đối với thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các TCTD, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh, ngoài thành phần hồ sơ trên phải bổ sung thêm các loại giấy tờ: Bản cam kết bảo đảm tuân thủ quy định của NHNN về sử dụng tài khoản thanh toán; Văn bản quy định phạm vi sử dụng tài khoản thanh toán khác địa bàn và các quy định khác có liên quan khi tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Chính phủ quy định đối với mỗi thủ tục mở tài khoản trên, số bộ hồ sơ phải nộp chỉ là 1 bộ và có thể nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Cần lưu ý, quy định trước đây về thủ tục mở tài khoản tiền gửi mới chỉ quy định các đối tượng mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên chưa phân biệt đối tượng nào mở tài khoản tại Sở Giao dịch và đối tượng nào mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Do đó, để đơn giản hóa thủ tục hành chính mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, dự kiến phải xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới.

<theo efinance.vn>